Portfolio Simplification and Preparing for Market Corrections
Portfolio Simplification and Cash Allocation
Recently, I reduced my position in Akash Network by 50%, increasing my cash holdings to 20%. While the performance of Akash Network wasn’t ideal, this bold move was made to prepare for an anticipated market correction.
Additionally, I used AI to streamline my portfolio, eliminating 7 out of more than 20 holdings. This adjustment included simplifying my Degen account, making the overall portfolio more manageable and focused.
Mindset During Corrections
During corrections, it’s crucial to avoid impulsive actions and take a strategic approach. Drawing on insights from Market Wizards, I’m focusing on the following principles:
"Cash is a position" – Bruce Kovner
Bruce Kovner emphasized that "cash is the safest position while waiting for market opportunities." During uncertain times, holding cash and observing the market is a valid and strategic choice.
Advice: Avoid rushing into trades and wait for clearer signals to enter the market advantageously."Portfolio simplification is a powerful weapon" – Richard Dennis
Richard Dennis highlighted that an overly diversified portfolio dilutes focus. Concentrating on the most promising assets is key to maximizing returns.
Advice: Use a streamlined portfolio to develop a clearer strategy and focus on high-potential assets."Sometimes, doing nothing is the best strategy" – Ed Seykota
Ed Seykota pointed out that "not trading during unclear market conditions is a powerful decision." Taking a break during corrections helps maintain emotional balance and prepare for the next opportunity.
Advice: Analyze the market structure and use this time to prepare for the next bull cycle.
Next Steps
During this correction phase, I’ll focus on analyzing market conditions and preparing for the next upward cycle. Maintaining emotional discipline, setting clear goals, and following a simplified portfolio strategy will allow me to capitalize on future opportunities effectively.
포트폴리오 단순화와 현금 비중 확보
최근 아카시 네트워크(Akash Network)의 보유 비중을 과감히 절반으로 줄여 현금 비중을 20%로 늘렸음. 아카시 네트워크의 수익률이 좋지 않았음에도, 시장의 조정기에 대비하기 위해 과감한 결정을 내렸음.
또한, AI를 활용하여 포트폴리오를 재조정했으며, 20개 이상의 보유 종목 중 약 7개의 종목을 삭제했음. 이는 Degen 계좌도 포함하여 전체적으로 더 단순한 구조를 만들기 위한 노력임.
조정기에 필요한 마음가짐
조정기가 예상되는 시점에서 중요한 것은 무리하지 않고 차분히 준비하는 것임. Market Wizards의 조언에 따라, 다음과 같은 전략을 계획했음:
"현금은 포지션이다" – 브루스 코브너
브루스 코브너는 "현금은 시장의 기회를 기다리는 가장 안전한 포지션"이라고 강조했음. 조정기에는 현금을 보유하며 관망하는 것이 전략적으로 중요함.
조언: 시장이 더 명확한 신호를 줄 때까지 조급해하지 말고 유리한 진입 기회를 기다리자."포트폴리오 단순화는 강력한 무기다" – 리처드 데니스
리처드 데니스는 지나치게 분산된 포트폴리오는 집중력을 저해한다고 말했음. 그는 가장 유망한 자산에 집중함으로써 수익률을 극대화할 수 있다고 강조함.
조언: 정리된 포트폴리오로 명확한 전략을 세우고 선택한 자산에 집중하자."쉬는 것도 전략이다" – 에드 세이코타
에드 세이코타는 "시장이 명확하지 않을 때는 거래하지 않는 것도 강력한 선택"이라고 말했음. 조정기에 쉬면서 심리적 균형을 유지하고, 다음 기회를 준비하라고 조언함.
조언: 조정기에 쉬는 동안 시장의 구조를 분석하고, 다음 상승을 준비하는 시간을 가지자.
앞으로의 방향
조정기 동안에는 전략적으로 시장을 분석하고 새로운 상승 사이클에 대비할 예정임. 심리적 균형을 유지하며, 명확한 목표와 투자 계획을 세울 것임. 단순화된 포트폴리오로 선택과 집중을 통해 더욱 강력한 성과를 낼 수 있도록 준비하겠음.
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